本站消息，11月4日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.81%，现金占净值比3.03%。
该基金的基金经理为许娅、温开强，基金经理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.64%。基金经理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.06%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。